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查看PDF原文公告日期：2021-04-01
证券代码：002258 证券简称：利尔化学 公告编号：2021-023债券代码：128046 债券简称：利尔转债利尔化学股份有限公司关于“利尔转债”回售的第一次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、回售价格：100.471 元人民币/张（含息税）2、回售申报期：2021 年 4 月 7 日至 2021 年 4 月 13 日3、发行人资金到账日：2021 年 4 月 16 日4、回售款划拨日：2021 年 4 月 19 日5、投资者回售款到账日：2021 年 4 月 20 日利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议以及 2021 年 3月 30 日召开的“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议和公司 2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“利尔转债”的附加回售条款生效。现将“利尔转债”回售有关事项公告如下：一、回售条款概述1、导致回售条款生效的原因公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议以及 2021 年 3 月 30 日召开的“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议和公司 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余的募集资金用途进行变更，并将剩余募集资金10,972.31 万元和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。具体详见公司于 2021 年 3 月 6 日、3 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《募集说明书》中约定，“利尔转债”的附加回售条款生效。2、回售条款根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。3、回售价格根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被回售的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。其中：i=1.00%（“利尔转债”第三年（即 2020 年 10 月 17 日至 2021年 10 月 16 日的票面利率）；t=172 天（2020 年 10 月 17 日至 2021 年 4月 7 日，算头不算尾）。计算可得：IA=0.471 元/张由上可得：“利尔转债”回售价格为：100.471 元/张（含息税）根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有“利尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.377 元/张；②对于持有“利尔转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税 2018[108]号）规定，免征所得税，回售实际所得为 100.471 元/张；③对于持有“利尔转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.471 元/张，自行缴纳债券利息所得税。4、其他说明“利尔转债”持有人可回售其持有的部分或全部未转股的“利尔转债”。“利尔转债”持有人有权选择是否进行回售……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 002258股吧 http://002258.h0.cn
公司名称：利尔化学
股票代码：sz002258
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：农药化肥
所属地区：四川
公司全称：利尔化学股份有限公司
英文名称：Lier Chemical Co.,Ltd.
公司简介：利尔化学公司是由中国工程物理研究院于1993年发起设立的军转民高新技术企业，主要从事高效、安全类农药的研发、生产和销售，产品包括除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余个原药、100余个制剂品种以及部分化工中间体。产品出口美国、巴西、阿根廷、澳大利亚...
注册资本：8亿
法人代表：尹英遂
总 经 理：李江
董 秘：刘军
公司网址：www.lierchem.com
电子信箱：tzfzb@lierchem.com
